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天治中國制造2025混合

(350005)開放式-平衡混合型

基金經理：梁莉

單位凈值:2.1833	凈值增長率:-0.52%	累計凈值:2.9400	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:天治制造
最新規模:0.14億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天治核心	0.4268	0.87%
天治轉型	0.7671	0.70%
天治財富	1.1901	0.68%
天治新消	0.8397	0.29%
天治鑫祥	1.0338	0.11%
天治鑫祥	1.0319	0.11%
天治天享	1.0681	0.08%
天治鑫利	1.1348	0.05%
天治鑫利	1.1736	0.04%
天治穩健	1.1167	-0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.05%	12.92%	8.84%	-15.83%	-29.29%	-35.12%	203.35%
同類排名(平衡混合型)	794/3066	711/2614	905/2887	1361/2212	1143/1335	741/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	32.11%	12.92%	8.84%	-15.83%	-29.29%	-11.71%	12.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	86.16	91.61	58.26

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天治中國以大盤股為主。
在財務資質方面，天治中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天治中國無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，天治中國以大盤股為主。
在財務資質方面，天治中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天治中國交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，天治中國選股無顯著特征。
在財務資質方面，天治中國選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天治中國無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	47.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	27.69%
文化、體育和娛樂業	0.93%
科學研究和技術服務業	0.88%
租賃和商務服務業	0.69%
批發和零售業	0.36%
建筑業	0.29%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.25%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
達夢數據	0	0	1.11%	405
吉比特	0	0	0.86%	93
金山辦公	0	0	0.75%	382
億道信息	0	0	0.72%	1
固德威	0	0	0.71%	36
浙江鼎力	0	0	0.71%	133
亨通光電	0	0	0.70%	274
納芯微	0	0	0.67%	67
山大地緯	0	0	0.67%	9
翱捷科技	0	0	0.66%	6

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		5.21	21.29	24.84	0.00	31.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
主動股票開放型	高		↓	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
主動股票開放型	高		↓	25.68%	47/216	40.08%	46/216	-1.94%	110/216

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.21%	290/382	11.26%	116/382	51.45%	249/382	108.14%	192/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.54	0.30	0.20	0.17	0.08
股票型			0.1862	0.2943	3.54	0.30	0.20	0.17	0.08

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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(2024-10-24)天治中國制造2025靈活配置...投資組合
(2024-10-21)天治中國制造2025靈活配置...暫停/恢復
(2024-08-29)天治基金管理有限公司旗下...基金中期報
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