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華寶銀行ETF聯接A

(240019)開放式-復制指數型

基金經理：胡潔

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.4482	凈值增長率:-0.67%	累計凈值:2.0130	凈值更新日期:2025/1/3	基金簡稱:華寶銀行A
最新規模:2.38億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9941	1.86%
嘉實標普	0.9510	1.85%
博時標普	0.9085	1.78%
博時標普	0.9164	1.78%
博時標普	0.1264	1.77%
博時標普	0.1275	1.76%
中韓芯片	1.4251	1.73%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶油氣	0.1058	1.73%
華寶油氣	0.7603	1.73%
華寶油氣	0.7440	1.72%
華寶港股	1.0731	1.06%
華寶香港	1.0706	1.05%
華寶中證	0.9491	1.02%
華寶中證	0.8410	1.02%
華寶中證	0.9432	1.02%
海外科技	1.6231	0.71%
華寶海外	1.6166	0.70%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.01%	35.66%	-2.71%	38.75%	-2.94%	25.01%	126.61%
同類排名(復制指數型)	968/2736	34/2232	636/3325	32/2575	725/2162	84/1480	--
同類平均(復制指數型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	26.02%	35.66%	-2.71%	38.75%	-2.94%	8.34%	9.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶銀行數據不全。
在財務資質方面，華寶銀行數據不全。
在持倉周轉率方面，華寶銀行數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶銀行數據不全。
在財務資質方面，華寶銀行數據不全。
在持倉周轉率方面，華寶銀行數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶銀行數據不全。
在財務資質方面，華寶銀行數據不全。
在持倉周轉率方面，華寶銀行數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2019-06-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
制造業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2019-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
*ST信威	0	0	0.00%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.55	19.48	21.85	10.30	20.52	27.36	低	15.94	低	0.50	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.30%	50/71	6.39%	30/71	37.77%	39/71	63.99%	30/71

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2022-09-15)華寶基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2019-09-06)華寶基金關于旗下部分開放...增加代銷機
(2019-04-18)華寶基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-26)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-11-07)華寶基金關于華寶中證銀行...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)華寶中證銀行交易型開放式...投資組合
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-21)華寶基金管理有限公司關于...基金費率變

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