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招商理財7天債券B

(217026)開放式-中短期純債型

基金經理：曹晉文

七日年化收益率:2.89%	每萬份收益:0.619	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2019/8/8
最新規模:0億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:招商7天B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期	2019-8-8	2019-8-7	2019-8-6	2019-8-5	2019-8-4	2019-8-2
七日年化收益率(%)	2.885%	2.731%	2.567%	1.195%	1.369%	1.703%
同類排名(中短期純債型)	31/62	32/62	32/62	54/62	49/62	47/62
萬份收益(元)	0.6189	0.6175	2.8902	0.3257	0.6711	0.3321
近一年收益率(%)	2.81%	2.82%	2.82%	2.82%	2.84%	2.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	90.06	91.03	96.22

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	3,860.90	89.80

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債02	019733	2,314.36	53.83
24國債09	019740	1,219.47	28.36
23國債24	019727	327.07	7.61
23國債16	019709	2,305.45	48.34
24國債02	019733	1,546.42	32.43

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
短債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
短債基金		0.37	2.15	3.80	3.30	3.24	0.23	低	0.00	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.05%	32/66	0.21%	38/66	4.10%	27/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)招商理財7天債券型證券投資...投資組合
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-08-30)招商理財7天債券型證券投資...基金中期報
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)招商理財7天債券型證券投資...投資組合
(2024-07-18)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-06-28)招商理財7天債券型證券投資...基金產品資
(2024-06-28)招商理財7天債券型證券投資...招募說明書

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