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招商安泰平衡混合

(217002)開放式-平衡混合型

基金經理：李崟

單位凈值:1.5659	凈值增長率:0.19%	累計凈值:3.7411	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:招商平衡
最新規模:2.27億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.99%	11.25%	11.56%	0.31%	-3.40%	8.31%	598.60%
同類排名(平衡混合型)	2598/4645	1269/4579	927/5010	996/5046	959/4927	252/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	9.98%	11.25%	11.56%	0.31%	-3.40%	2.77%	27.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	46.58	47.49	49.93

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安泰以大盤股為主。
在財務資質方面，招商安泰以價值型為主。
在持倉周轉率方面，招商安泰無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安泰以大盤股為主。
在財務資質方面，招商安泰以價值型為主。
在持倉周轉率方面，招商安泰無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商安泰以大盤股為主。
在財務資質方面，招商安泰選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商安泰無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	20.05%
房地產業	10.67%
交通運輸、倉儲和郵政業	9.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.84%
采礦業	3.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中遠海能	0	0	7.76%	156
保利發展	0	0	7.70%	430
三一重工	0	0	3.55%	331
啟明星辰	0	0	3.23%	22
招商蛇口	0	0	2.96%	317
長電科技	0	0	2.76%	258
廣匯能源	0	0	2.72%	129
心脈醫療	0	0	2.12%	31
招商輪船	0	0	1.59%	138
恒瑞醫藥	0	0	1.37%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		2.99	8.17	-0.38	-0.24	7.06	20.84	高	14.19	高	0.50	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
平衡混合型	中			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
平衡混合型	中			26.43%	5/ 16	32.58%	9/ 16	44.08%	9/ 16

評級截止日期：2015-01-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			1.62%	5/16	7.21%	10/16	29.21%	14/16	74.98%	9/16

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.68	0.54	0.55	0.12	0.12
混合型			0.0601	0.0368	1.68	0.54	0.55	0.12	0.12

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)招商安泰平衡型證券投資基...投資組合
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
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(2024-08-30)招商安泰平衡型證券投資基...基金中期報
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