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金鷹元禧混合A

(210006)開放式-偏債混合型

基金經理：楊曉斌王懷震

單位凈值:1.4305	凈值增長率:0.75%	累計凈值:1.6651	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹元禧A
最新規模:0.17億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹科技	1.3701	5.93%
金鷹科技	1.3766	5.93%
金鷹行業	1.8167	5.75%
金鷹行業	1.8056	5.75%
金鷹科技	1.4217	5.42%
金鷹科技	1.4084	5.42%
金鷹核心	1.9224	5.42%
金鷹核心	1.9065	5.41%
金鷹信息	2.5550	5.10%
金鷹信息	2.5120	5.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.90%	6.51%	-0.33%	5.30%	-2.11%	-2.74%	67.92%
同類排名(偏債混合型)	2291/4599	2177/4537	1684/4885	2147/5010	1699/5046	1125/4060	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	7.80%	6.51%	-0.33%	5.30%	-2.11%	-0.91%	4.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	21.36	24.33	22.58

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元禧以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹元禧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹元禧交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元禧以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹元禧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹元禧無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元禧以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹元禧選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹元禧無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	8.17%
采礦業	2.18%
金融業	1.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.50%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
兗礦能源	0	0	0.90%	98
紫金礦業	0	0	0.87%	1813
軟控股份	0	0	0.66%	52
中國銀河	0	0	0.66%	143
長虹美菱	0	0	0.65%	105
北新建材	0	0	0.64%	80
偉星股份	0	0	0.64%	84
中國中車	0	0	0.63%	138
科倫藥業	0	0	0.62%	359
建設銀行	0	0	0.55%	247

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.35%	10/155	0.80%	29/155	10.82%	24/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)金鷹基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)金鷹元禧混合型證券投資基...投資組合
(2024-09-27)金鷹元禧混合型證券投資基...招募說明書
(2024-09-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)金鷹元禧混合型證券投資基...基金中期報
(2024-08-13)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人

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