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金鷹穩健成長混合

(210004)開放式-偏股混合型

基金經理：楊曉斌

單位凈值:1.8990	凈值增長率:3.71%	累計凈值:2.6290	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹穩健
最新規模:4.55億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹科技	1.3701	5.93%
金鷹科技	1.3766	5.93%
金鷹行業	1.8167	5.75%
金鷹行業	1.8056	5.75%
金鷹科技	1.4217	5.42%
金鷹科技	1.4084	5.42%
金鷹核心	1.9224	5.42%
金鷹核心	1.9065	5.41%
金鷹信息	2.5550	5.10%
金鷹信息	2.5120	5.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.71%	12.90%	0.11%	6.99%	-16.60%	-26.45%	217.75%
同類排名(偏股混合型)	955/3045	715/2622	794/3325	954/2886	1439/2212	556/1017	--
同類平均(偏股混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	19.41%	12.90%	0.11%	6.99%	-16.60%	-8.82%	14.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	83.04	89.88	82.37

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹穩健選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹穩健以混合型為主。
在持倉周轉率方面，金鷹穩健交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹穩健選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹穩健選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹穩健無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹穩健選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹穩健選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹穩健無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	70.54%
金融業	13.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.25%
農、林、牧、漁業	1.76%
租賃和商務服務業	1.59%
房地產業	1.00%
采礦業	0.66%
批發和零售業	0.26%
科學研究和技術服務業	0.21%
水利、環境和公共設施管理業	0.05%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新華保險	0	0	4.77%	181
中國太保	0	0	4.51%	609
招商銀行	0	0	3.57%	1050
美的集團	0	0	3.46%	2201
中國船舶	0	0	3.07%	656
寧德時代	0	0	3.04%	3115
立訊精密	0	0	2.94%	1923
萬華化學	0	0	2.61%	675
海信家電	0	0	2.25%	201
恒瑞醫藥	0	0	2.25%	979

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-4.39	-3.13	-5.56	9.95	-9.83	39.38	高	23.91	中	0.83	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
強股混合型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
強股混合型	高			62.63%	57/299	113.72%	19/299	171.94%	21/299

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			3.50%	53/382	14.42%	43/382	76.25%	74/382	206.52%	24/382

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.32	0.49	0.94	0.32	0.21
股票型			0.0983	0.0527	2.32	0.49	0.94	0.32	0.21

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)金鷹基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹穩健成長混合型證券投...投資組合
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)金鷹穩健成長混合型證券投...招募說明書
(2024-09-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)金鷹穩健成長混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-13)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人

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