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金鷹成份優選混合

(210001)開放式-偏股混合型

基金經理：梁梓穎

單位凈值:0.4644	凈值增長率:-0.41%	累計凈值:3.0986	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹優選
最新規模:1.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.78%	-1.48%	-2.93%	-10.40%	-24.36%	-33.25%	261.11%
同類排名(偏股混合型)	1460/4647	3965/4581	4235/5010	3054/5046	3866/4927	3115/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	21.56%	-1.48%	-2.93%	-10.40%	-24.36%	-11.08%	12.12%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	74.79	76.56	78.31

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹成份以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹成份選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹成份無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹成份以大盤股為主。
在財務資質方面，金鷹成份選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹成份無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹成份選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹成份選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹成份無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	40.54%
金融業	28.88%
采礦業	3.92%
房地產業	1.14%
批發和零售業	0.97%
農、林、牧、漁業	0.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.31%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.18%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
同花順	0	0	10.60%	242
海信家電	0	0	6.47%	201
新華保險	0	0	6.27%	181
中國船舶	0	0	6.04%	656
中國太保	0	0	4.18%	609
指南針	0	0	4.12%	44
寧波銀行	0	0	3.71%	295
萬華化學	0	0	3.70%	675
中國鋁業	0	0	3.21%	401
紫金礦業	0	0	3.18%	1810

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進配置型基金		-6.13	1.02	3.78	3.40	2.80	14.02	低	6.37	低	0.80	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
靈活混合型	中		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
靈活混合型	中		↑	40.76%	44/ 82	40.54%	65/ 82	70.77%	60/ 82

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.12%	66/82	1.26%	74/82	44.97%	48/82	78.77%	55/82

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22
混合型			0.0970	0.0439	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)金鷹基金管理有限公司部分...定期定額投
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)金鷹成份股優選證券投資基...投資組合
(2024-09-27)金鷹成份股優選證券投資基...招募說明書
(2024-09-02)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)金鷹成份股優選證券投資基...基金中期報
(2024-08-13)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-29)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人

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