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南方理財30天債券B

(20230L)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:4.05%	每萬份收益:1.171	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2014/11/26
最新規模:0億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:南方30B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期	2014-11-26	2014-11-25	2014-11-24	2014-11-23	2014-11-21	2014-11-20
七日年化收益率(%)	4.045%	3.967%	4.017%	5.211%	5.882%	7.129%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	1.1705	1.1241	1.1964	2.1653	1.0838	1.0175
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-14
債券市值/基金凈值	44.26	72.44	47.46

最新總份額：0.0000億份

2014-12-14

券種分布

數據日期：2014-12-14

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	11,002.00	34.79
政策性金融債	2,002.51	6.34

五大債券

數據日期：2014-12-14

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
14國開07	140207	2,002.51	6.34
14華電股SCP004	011416004	1,997.07	6.32
14同煤CP002	041458078	1,998.31	6.32
14陜煤化SCP003	011474003	1,005.28	3.18
14九龍江CP001	041362046	1,002.04	3.17

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2014-09-02)南方理財30天債券型證券投...招募說明書
(2013-09-03)南方理財30天債券型證券投...招募說明書
(2014-02-24)南方理財30天債券型證券投...招募說明書
(2014-03-27)南方理財30天債券型證券投...基金年度報
(2015-03-26)南方收益寶貨幣市場基金(原...基金年度報
(2014-08-26)南方理財30天債券型證券投...基金中期報
(2014-09-02)南方理財30天債券型證券投...招募說明書
(2014-02-24)南方理財30天債券型證券投...招募說明書
(2015-03-26)南方收益寶貨幣市場基金(原...基金年度報
(2015-01-22)南方收益寶貨幣市場基金(原...投資組合

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