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南方避險

(202201)開放式-保本型

基金經理：

單位凈值:1.2065	凈值增長率:-0.22%	累計凈值:1.4505	凈值更新日期:2006/6/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:南方避險
最新規模:53.2億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達優	0.8357	1.14%
國聯景頤	0.9562	0.15%
匯添富穩	0.9826	0.10%
華夏磐銳	1.1912	0.05%
博道睿見	0.6079	-1.28%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2006-06-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	29.25%	40.10%	-	-	-	-	50.38%
同類排名(保本型)	1/4	1/4	/	/	/	/	--
同類平均(保本型)	10.24%	1.62%	-	-	-	-13.37%	-
年化收益率(%)	58.49%	40.10%	-	-	-	-	16.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2005-09-30	2005-12-31	2006-03-31
股票市值/基金凈值	22.22	32.55	57.76

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，南方避險數據不全。
在財務資質方面，南方避險數據不全。
在持倉周轉率方面，南方避險數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方避險數據不全。
在財務資質方面，南方避險數據不全。
在持倉周轉率方面，南方避險數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，南方避險數據不全。
在財務資質方面，南方避險數據不全。
在持倉周轉率方面，南方避險數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2006-03-31

石油、化學、塑膠、塑料	10.00%
金屬、非金屬	9.73%
房地產業	9.59%
金融、保險業	6.48%
電力、煤氣及水的生產和供應業	6.34%
交通運輸、倉儲業	4.51%
醫藥、生物制品	3.81%
采掘業	2.34%
農、林、牧、漁業	1.61%
信息技術業	1.28%

十大重倉

數據日期：2006-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
G 萬科A	0	0	9.46%	124
G 長電	0	0	6.34%	965
G 寶鋼	0	0	4.63%	109
G 太鋼	0	0	4.14%	4
揚子石化	0	0	3.78%	1
G 招行	0	0	3.51%	1046
G 滬機場	0	0	3.16%	27
煙臺萬華	0	0	2.71%	675
恒瑞醫藥	0	0	2.09%	976
G 民生	0	0	2.07%	20

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		3.49	5.32	7.04	-0.27	5.57	17.02	--	1.63	--	0.00	--

評級截止日期：2009-06-19

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2005-08-12)南方避險增值證券投資基金...招募說明書
(2006-02-11)南方避險增值證券投資基金...招募說明書
(2004-08-16)南方避險增值基金更新招募...招募說明書
(2005-02-16)南方避險增值證券投資基金...招募說明書
(2004-10-21)《關于修改南方基金管理公...基金法律文
(2004-10-15)關于修改南方基金管理公司...基金法律文
(2006-01-20)南方避險增值基金暫停申購...開放式基金
(2004-05-18)南方基金管理有限公司關于...其他
(2004-05-12)南方避險增值基金2004年開...其他
(2005-01-26)南方基金管理有限公司關于...其他

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