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基金同益

(184690)封閉式-普通股票型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0003	凈值增長率:0.06%	累計凈值:4.3143
凈值更新日期:2014/4/3	基金簡稱:基金同益	最新規模:20.01億元	風險等級:高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通多策	1.2700	0.00%
博時睿遠	1.9560	-0.41%
興全合興	0.6241	-0.53%
興全合興	0.6181	-0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長盛航天	1.4371	1.21%
長盛航天	1.4488	1.21%
長盛中證	1.1832	0.75%
長盛中證	1.1824	0.74%
長盛穩怡	1.1492	0.46%
長盛穩怡	1.1314	0.45%
長盛醫療	1.8135	0.39%
長盛醫療	1.7948	0.39%
長盛中小	0.8160	0.37%
長盛同鑫	1.4160	0.35%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2014-04-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.85%	8.35%	-	-	-	-12.91%	535.32%
同類排名(普通股票型)	1/1	1/1	/	/	/	1/1	--
同類平均(普通股票型)	12.14%	10.12%	-	-	-	-15.69%	-
年化收益率(%)	-5.71%	8.35%	-	-	-	-4.30%	35.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2013-12-31	2014-03-31	2014-04-03
股票市值/基金凈值	66.51	49.46	48.97

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，基金同益以中盤股為主。
在財務資質方面，基金同益以價值型為主。
在持倉周轉率方面，基金同益無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，基金同益以中盤股為主。
在財務資質方面，基金同益以價值型為主。
在持倉周轉率方面，基金同益無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，基金同益以大盤股為主。
在財務資質方面，基金同益選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，基金同益無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2014-04-03

制造業	39.29%
金融業	7.05%
房地產業	1.99%
批發和零售業	0.22%
采礦業	0.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.18%
租賃和商務服務業	0.02%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2014-04-03

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
承德露露	0	0	6.35%	12
長城信息	0	0	3.78%	1
華泰證券	0	0	3.47%	374
凱盛科技	0	0	3.28%	1
森馬服飾	0	0	3.22%	22
海爾智家	0	0	3.12%	703
中國北車	0	0	2.77%	1
惠而浦	0	0	2.68%	1
長電科技	0	0	2.48%	258
海通證券	0	0	2.45%	85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
標準混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
標準混合型基金		-2.00	1.61	8.64	5.55	0.90	15.75	偏低	0.98	中	0.00	--

評級截止日期：2014-03-28

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
主動混合封閉型	中高		↑	收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
主動混合封閉型	中高		↑	13.99%	7/ 19	15.48%	10/ 19	-5.49%	9/ 19

評級截止日期：2014-01-24

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-1.63%	4/54	-2.00%	3/54	9.95%	4/54	-10.12%	7/54

評級截止日期：2014-03-28

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
封閉式	本期	上期	本期	上期	2.20	0.39	0.04	0.02	0.05
封閉式			0.0545	0.1072	2.20	0.39	0.04	0.02	0.05

評級截止日期：2013-11-01

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
封閉式

評級截止日期：2014-03-31

新聞公告

基金公告

(2006-12-12)長盛基金管理有限公司關于...基金法律文
(2013-08-08)關于同益證券投資基金變更...基金法律文
(2007-09-29)長盛基金管理有限公司關于...基金法律文
(2004-10-26)同益證券投資基金關于修改...基金法律文
(2014-03-29)同益證券投資基金2013年年...基金年度報
(2014-08-28)長盛同益成長回報靈活配置...基金中期報
(2015-03-28)長盛同益成長回報靈活配置...基金年度報
(2005-04-02)關于同益證券投資基金2004...更正公告
(2015-03-28)長盛同益成長回報靈活配置...基金年度報
(2014-08-28)長盛同益成長回報靈活配置...基金中期報

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