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中融銀行指數(shù)分級

(16820L)開放式-復(fù)制指數(shù)型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.0000	凈值增長率:0.03%	累計(jì)凈值:1.0700	凈值更新日期:2020/10/13
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:銀行母基
最新規(guī)模:0.93億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實(shí)中證	0.8620	2.88%
廣發(fā)中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數(shù)	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯(lián)金融	0.9197	0.28%
國聯(lián)金融	0.9379	0.28%
國聯(lián)鑫起	0.9961	0.23%
國聯(lián)鑫起	0.9323	0.23%
國聯(lián)鋼鐵	1.0440	0.19%
國聯(lián)滬港	0.6022	0.18%
國聯(lián)滬港	0.6106	0.18%
國聯(lián)消費(fèi)	0.8341	0.11%
國聯(lián)鋼鐵	1.0370	0.10%
國聯(lián)消費(fèi)	0.8286	0.10%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2020-10-13)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.30%	5.58%	-	-	-	13.25%	9.40%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	833/1031	695/774	/	/	/	343/473	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	13.79%	13.29%	-	-	-	-14.72%	-
年化收益率(%)	30.60%	5.58%	-	-	-	4.42%	1.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-10-13
股票市值/基金凈值	92.60	93.76	93.34

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中融銀行以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中融銀行以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融銀行數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中融銀行以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中融銀行以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融銀行數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中融銀行以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中融銀行以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融銀行數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2020-10-13

金融業(yè)	92.58%
制造業(yè)	0.37%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.21%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	0.14%
建筑業(yè)	0.02%
批發(fā)和零售業(yè)	0.02%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.01%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2020-10-13

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	14.48%	1050
興業(yè)銀行	0	0	9.23%	494
工商銀行	0	0	7.61%	503
平安銀行	0	0	6.88%	112
交通銀行	0	0	5.56%	225
民生銀行	0	0	5.02%	20
浦發(fā)銀行	0	0	4.95%	135
寧波銀行	0	0	4.47%	295
農(nóng)業(yè)銀行	0	0	4.02%	381
上海銀行	0	0	3.66%	39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

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