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安信寶利債券D

(167501)開放式-一級債基

基金經理：宛晴張睿

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0327	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.6027
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:安信寶利債券LOF	最新規模:16.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信量化	1.8442	0.43%
安信量化	1.8007	0.43%
安信新優	1.5301	0.40%
安信新優	1.5093	0.40%
安信平穩	1.1894	0.35%
安信價值	1.5568	0.34%
安信平穩	1.1734	0.33%
安信企業	1.8263	0.32%
安信企業	1.8358	0.32%
安信紅利	1.1986	0.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.12%	4.19%	4.13%	3.86%	0.10%	8.46%	44.02%
同類排名(一級債基)	2443/2785	1677/2721	1607/2815	784/2797	2153/2833	1756/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.25%	4.19%	4.13%	3.86%	0.10%	2.82%	3.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	95.62	92.89	86.64

最新總份額：0.4631億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	18,334.93	11.11
政策性金融債	7,195.21	4.36
普通企業債	5,034.71	3.05

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22華夏銀行01	2228016	8,153.11	4.94
20國開03	200203	7,195.21	4.36
22浦發銀行01	2228007	5,102.00	3.09
22寧波銀行02	2220037	5,079.82	3.08
24浙交投SCP008	012481449	5,034.71	3.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.36	2.58	0.90	4.40	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.68%	95/42	-0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)安信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-10-24)安信寶利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-24)安信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-09-25)關于恢復安信寶利債券型證...暫停/恢復
(2024-09-20)安信寶利債券型證券投資基...收益分配
(2024-09-02)關于暫停安信寶利債券型證...暫停/恢復
(2024-08-29)安信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-29)安信寶利債券型證券投資基...基金中期報
(2021-05-28)安信基金管理有限責任公司...基金契約（
(2021-05-28)安信基金管理有限責任公司...基金托管協

基金新聞

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