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浙商滬深300指數分級

(16680L)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:1.1110	凈值增長率:-1.07%	累計凈值:1.2660	凈值更新日期:2018/8/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浙商300
最新規模:0.22億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商聚潮	2.7690	1.10%
浙商聚潮	2.6980	1.09%
浙商科創	1.0536	0.94%
浙商科創	1.0452	0.94%
浙商智選	0.8914	0.91%
浙商智選	0.9031	0.91%
浙商中華	1.0163	0.17%
浙商中華	0.9981	0.16%
浙商智多	0.9874	0.05%
浙商智多	0.9817	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-08-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-16.97%	-10.39%	-	-	-	-17.80%	27.90%
同類排名(復制指數型)	424/626	202/520	/	/	/	138/287	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-	-	-	-14.72%	-
年化收益率(%)	-33.93%	-10.39%	-	-	-	-5.93%	4.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-19
股票市值/基金凈值	92.70	91.90	91.12

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商滬深以價值型為主。
在持倉周轉率方面，浙商滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商滬深以價值型為主。
在持倉周轉率方面，浙商滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，浙商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，浙商滬深以價值型為主。
在持倉周轉率方面，浙商滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2018-08-19

制造業	32.94%
金融業	28.66%
建筑業	6.40%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.47%
房地產業	4.36%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.16%
采礦業	4.09%
批發和零售業	1.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.60%
文化、體育和娛樂業	1.42%

十大重倉

數據日期：2018-08-19

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	5.38%	1048
招商銀行	0	0	2.54%	1050
貴州茅臺	0	0	2.48%	2096
格力電器	0	0	1.70%	1089
美的集團	0	0	1.69%	2201
興業銀行	0	0	1.61%	494
民生銀行	0	0	1.44%	20
中國中鐵	0	0	1.34%	77
交通銀行	0	0	1.31%	225
農業銀行	0	0	1.18%	381

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2012-12-18)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2015-12-21)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2015-06-19)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2013-06-20)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2018-06-20)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2014-06-19)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2013-12-20)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2014-12-12)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2016-06-20)浙商滬深300指數分級證券投...招募說明書
(2018-03-29)關于根據流動性規定要求修...基金法律文

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