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浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C

(166401)開放式-一級債基

基金經理：章瀟楓

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.1087	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.3537
凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:穩健增利LOF	最新規模:3.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.4828	5.81%
浦銀安盛	1.4724	5.81%
浦銀安盛	0.8303	4.85%
浦銀安盛	0.8197	4.85%
浦銀安盛	0.8293	4.66%
浦銀安盛	0.6564	4.39%
浦銀安盛	0.6503	4.38%
浦銀安盛	0.9165	4.28%
浦銀安盛	0.9153	4.27%
浦銀安盛	0.8673	4.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.13%	5.19%	0.26%	4.91%	2.43%	9.90%	39.29%
同類排名(一級債基)	556/2503	860/2438	262/2880	1050/2817	2060/2797	1089/2324	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.27%	5.19%	0.26%	4.91%	2.43%	3.30%	3.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	108.67	128.73	108.29

最新總份額：0.1608億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	15,509.80	43.61
普通金融債	7,073.46	19.89
可轉換企業債	3,728.76	10.48

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開03	230203	11,511.40	32.37
24國開08	240208	3,998.39	11.24
24農行TLAC非資本債01	312410005	2,997.39	8.43
24華夏銀行債01	212480004	2,039.28	5.73
20交銀金投債02	2022008	2,036.79	5.73

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.00	1.45	1.10	3.75	2.15	5.86	偏低	4.13	中	0.60	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.49%	79/42	0.50%	36/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2025-01-03)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-24)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-13)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-12)浦銀安盛基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-11)浦銀安盛基金管理有限公司...定期定額投
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛穩健增利債券型證...投資組合
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報

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