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中歐信用增利債券(LOF)C

(166012)開放式-一級債基

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0553	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2453
凈值更新日期:2022/2/24	基金簡稱:中歐信用C	最新規模:11.33億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
華寶可轉	1.5106	0.79%
東方可轉	0.9477	0.76%
東方可轉	0.9375	0.75%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
南方昌元	1.3208	0.63%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐高端	0.7955	3.41%
中歐高端	0.7870	3.40%
中歐產業	0.5957	3.19%
中歐產業	0.6130	3.18%
中歐景氣	0.6718	3.16%
中歐景氣	0.6537	3.16%
中歐致和	0.8956	1.67%
中歐致和	0.8840	1.67%
中歐行業	0.7910	1.66%
中歐悅享	0.4501	1.65%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-5.25%	-4.32%	-	-	-	-1.30%	5.41%
同類排名(一級債基)	2072/2293	1901/1949	/	/	/	956/966	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.80%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	-10.50%	-4.32%	-	-	-	-0.43%	0.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
債券市值/基金凈值	109.16	108.35	90.13

最新總份額：0.1289億份

2021-12-31

券種分布

數據日期：2021-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	20,248.00	17.88
普通金融債	15,290.50	13.50
可轉換企業債	1,940.78	1.71

五大債券

數據日期：2021-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開10	210210	10,216.00	9.02
21國開15	210215	10,032.00	8.86
21交通銀行小微債	2128013	5,093.00	4.50
21杭州銀行小微債01	2120025	5,097.00	4.50
21浦發銀行01	2128012	5,100.50	4.50

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.32	1.46	-2.06	1.69	1.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.20%	29/42	-0.20%	98/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2021-12-31

新聞公告

基金公告

(2022-02-25)中歐基金管理有限公司關于...基金停復牌
(2022-03-24)中歐信用增利債券型證券投...提示性公告
(2022-02-18)中歐信用增利債券型證券投...暫停/恢復
(2022-02-25)中歐基金管理有限公司關于...基金清算
(2022-03-02)中歐基金管理有限公司關于...終止上市提
(2022-02-28)中歐基金管理有限公司關于...基金終止上
(2022-02-24)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2022-02-22)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2022-02-18)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告
(2022-02-11)中歐基金管理有限公司關于...提示性公告

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