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中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A

(166008)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：周錦程董霖哲

最新價(jià):-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價(jià):- -	最低價(jià):- -
成交量:-	折溢價(jià)率:-	單位凈值:1.0813	凈值增長率:-0.01%	累計(jì)凈值:1.6223
凈值更新日期:2025/1/9	基金簡稱:中歐強(qiáng)債LOF	最新規(guī)模:20.94億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購
贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
東興興瑞	1.3720	0.86%
華寶可轉(zhuǎn)	1.5106	0.79%
東方可轉(zhuǎn)	0.9477	0.76%
東方可轉(zhuǎn)	0.9375	0.75%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個(gè)	1.0890	0.65%
南方昌元	1.3208	0.63%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐高端	0.7955	3.41%
中歐高端	0.7870	3.40%
中歐產(chǎn)業(yè)	0.5957	3.19%
中歐產(chǎn)業(yè)	0.6130	3.18%
中歐景氣	0.6718	3.16%
中歐景氣	0.6537	3.16%
中歐致和	0.8956	1.67%
中歐致和	0.8840	1.67%
中歐行業(yè)	0.7910	1.66%
中歐悅享	0.4501	1.65%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.89%	7.05%	0.10%	7.04%	3.42%	8.38%	79.43%
同類排名(一級債基)	341/2501	271/2436	814/2880	265/2817	1163/2797	1520/2320	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.80%	-0.02%	4.59%	2.89%	8.40%	-
年化收益率(%)	7.78%	7.05%	0.10%	7.04%	3.42%	2.79%	5.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	96.81	97.73	98.52

最新總份額：1.2786億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債	39,583.53	18.94
普通金融債	10,177.56	4.86
普通企業(yè)債	9,927.85	4.74
政策性金融債	5,033.17	2.40

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
21郵儲銀行二級01	2128028	5,125.70	2.45
24東方債01BC	252480007	5,051.86	2.41
24農(nóng)發(fā)11	240411	5,033.17	2.40
24昆明安居MTN002	102483603	4,999.68	2.39
24濱建投MTN010	102483594	4,928.18	2.35

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
普通債券型基金		0.23	1.95	-0.66	3.48	2.20	4.13	中	1.52	偏低	1.68	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.48%	76/42	0.93%	16/42	15.02%	29/42	38.54%	9/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...暫停/恢復(fù)
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報(bào)
(2024-10-25)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...投資組合
(2024-08-31)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...基金中期報(bào)
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報(bào)
(2024-08-28)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...招募說明書
(2024-08-28)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...基金產(chǎn)品資
(2023-08-31)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...基金契約（
(2020-10-31)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...基金契約（
(2024-08-24)中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投...基金高管變

基金新聞

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