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中信保誠鼎利混合(LOF)A

(165528)開放式-平衡混合型

基金經理：吳振華

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.2291	凈值增長率:-1.18%	累計凈值:1.2291
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:中信保誠鼎利LOF	最新規模:0.61億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	1.5733	1.31%
中信保誠	1.5880	1.31%
中信保誠	1.3007	1.16%
中信保誠	1.2940	1.16%
中信保誠	0.7460	0.74%
中信保誠	0.7559	0.73%
中信保誠	0.6994	0.56%
中信保誠	0.7176	0.56%
中信保誠	1.0440	0.39%
中信保誠	1.0490	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.93%	13.53%	13.56%	-6.95%	-28.11%	-21.96%	22.91%
同類排名(平衡混合型)	678/4645	970/4579	693/5010	2609/5046	4354/4927	2215/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	35.87%	13.53%	13.56%	-6.95%	-28.11%	-7.32%	2.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	77.91	86.19	86.69

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，信誠鼎利以中盤股為主。
在財務資質方面，信誠鼎利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，信誠鼎利交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，比較偏愛在重倉股上進行波段操作。

操作風格點評:

在選股規模方面，信誠鼎利選股無顯著特征。
在財務資質方面，信誠鼎利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，信誠鼎利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，信誠鼎利選股無顯著特征。
在財務資質方面，信誠鼎利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，信誠鼎利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	70.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24.05%
采礦業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	5.52%	540
北方華創	0	0	5.25%	932
三環集團	0	0	4.96%	335
立訊精密	0	0	4.95%	1923
水晶光電	0	0	4.92%	225
德賽西威	0	0	4.89%	187
芒果超媒	0	0	4.80%	66
生益科技	0	0	4.71%	126
歌爾股份	0	0	4.65%	305
法拉電子	0	0	4.42%	61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)中信保誠鼎利靈活配置混合...投資組合
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中信保誠鼎利靈活配置混合...提示性公告
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-08)中信保誠鼎利靈活配置混合...提示性公告
(2024-09-28)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-26)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
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(2024-08-29)中信保誠鼎利靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-22)中信保誠鼎利靈活配置混合...招募說明書

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