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中信保誠中證800有色指數(LOF)A

(165520)開放式-復制指數型

基金經理：黃稚

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.5207	凈值增長率:-0.51%	累計凈值:1.5539
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:有色LOF	最新規模:12.67億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	1.5733	1.31%
中信保誠	1.5880	1.31%
中信保誠	1.3007	1.16%
中信保誠	1.2940	1.16%
中信保誠	0.7460	0.74%
中信保誠	0.7559	0.73%
中信保誠	1.0440	0.39%
中信保誠	1.0490	0.38%
中信保誠	1.0026	0.29%
中信保誠	1.6079	0.29%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.65%	11.30%	8.48%	-6.31%	-16.39%	-12.30%	65.86%
同類排名(復制指數型)	2331/2723	1566/2220	1733/2575	911/2162	542/1811	594/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	7.29%	11.30%	8.48%	-6.31%	-16.39%	-4.10%	16.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.15	94.37	94.35

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠以大盤股為主。
在財務資質方面，中信保誠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中信保誠選股無顯著特征。
在財務資質方面，中信保誠選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中信保誠數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.35%
采礦業	39.67%
綜合	1.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.02%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業	0	0	13.87%	1810
中國鋁業	0	0	5.96%	401
洛陽鉬業	0	0	5.19%	475
山東黃金	0	0	4.47%	299
北方稀土	0	0	4.41%	75
中金黃金	0	0	3.73%	286
華友鈷業	0	0	3.38%	137
贛鋒鋰業	0	0	3.29%	75
天齊鋰業	0	0	3.07%	76
赤峰黃金	0	0	2.84%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-7.68	24.19	31.07	19.25	32.01	36.18	高	26.44	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.55%	48/355	10.47%	36/355	0.99%	167/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)中信保誠中證800有色指數型...招募說明書
(2024-11-29)中信保誠中證800有色指數型...基金產品資
(2024-11-29)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)中信保誠中證800有色指數型...投資組合
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-26)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-29)中信保誠基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)中信保誠中證800有色指數型...基金中期報
(2024-08-20)中信保誠基金管理有限公司...基金當事人

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