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交銀國證新能源指數(LOF)A

(164905)開放式-復制指數型

基金經理：邵文婷

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.9052	凈值增長率:-0.47%	累計凈值:0.9507
凈值更新日期:2025/1/21	基金簡稱:交銀新能	最新規模:3.53億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
北信瑞豐	0.8081	4.18%
博時科創	1.0967	4.12%
科創板AI	1.0779	4.06%
國聯安科	0.9808	3.53%
創金合信	1.0418	3.29%
創金合信	1.0247	3.29%
中信保誠	0.9784	3.14%
中信保誠	0.9653	3.14%
太平智遠	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀科技	2.3042	2.53%
交銀科技	2.2654	2.53%
交銀榮鑫	1.4022	2.38%
交銀榮鑫	1.4000	2.38%
交銀先鋒	1.8402	2.36%
交銀優擇	1.5325	2.35%
交銀先鋒	1.8383	2.35%
交銀優擇	1.5329	2.35%
交銀啟衡	0.9316	2.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.56%	10.34%	-	-	-	-37.56%	-4.93%
同類排名(復制指數型)	1330/2761	1661/2237	/	/	/	1344/1490	--
同類平均(復制指數型)	14.25%	17.33%	-	-	-	-13.52%	-
年化收益率(%)	23.12%	10.34%	-	-	-	-12.52%	-1.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.51	94.25	92.84

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀國證以大盤股為主。
在財務資質方面，交銀國證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，交銀國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀國證選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀國證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，交銀國證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀國證選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀國證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀國證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-12-31

制造業	81.37%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.90%
金融業	0.63%
水利、環境和公共設施管理業	0.51%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	14.76%	3407
比亞迪	0	0	10.40%	1383
匯川技術	0	0	4.74%	364
陽光電源	0	0	4.61%	1274
賽力斯	0	0	4.28%	102
隆基綠能	0	0	3.92%	172
國電南瑞	0	0	3.87%	195
中國核電	0	0	3.56%	306
三峽能源	0	0	2.65%	67
億緯鋰能	0	0	2.55%	388

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-4.08	9.30	4.10	3.06	9.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			6.50%	2/355	14.91%	13/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德國證新能源指數...投資組合
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-12)交銀施羅德基金管理有限公...增加代銷機
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德國證新能源指數...投資組合
(2024-10-11)交銀施羅德國證新能源指數...招募說明書
(2024-10-11)交銀施羅德國證新能源指數...基金產品資
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調

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