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工銀中證新能源指數分級

(164821)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:1.2581	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.8901	凈值更新日期:2020/10/19
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:新能母基
最新規模:0.18億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-10-19)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	45.68%	66.10%	-	-	-	10.63%	-7.98%
同類排名(復制指數型)	22/1040	39/784	/	/	/	358/476	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	91.36%	66.10%	-	-	-	3.54%	-1.51%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金凈值	93.93	93.59	91.87

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀中證以混合型為主。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，工銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-09-30

制造業	82.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.52%
綜合	1.55%
水利、環境和公共設施管理業	1.31%
建筑業	0.40%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	14.40%	147
寧德時代	0	0	8.40%	3112
通威股份	0	0	4.89%	118
億緯鋰能	0	0	3.13%	360
贛鋒鋰業	0	0	2.85%	75
中環股份	0	0	2.76%	44
特變電工	0	0	2.24%	84
正泰電器	0	0	2.23%	80
欣旺達	0	0	2.04%	158
金風科技	0	0	1.94%	114

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-2.26	10.07	7.72	-1.37	12.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			5.38%	4/355	10.81%	33/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2020-09-30

新聞公告

基金公告

(2020-12-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2020-11-11)工銀瑞信中證新能源指數分...基金清算,
(2020-11-11)工銀瑞信中證新能源指數分...基金清算
(2016-08-22)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書
(2016-02-22)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書
(2017-02-22)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書
(2018-02-14)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書
(2017-08-22)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書
(2020-10-27)工銀瑞信中證新能源指數分...投資組合
(2020-10-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報

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