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工銀傳媒指數(shù)A

(164818)開放式-復制指數(shù)型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：劉偉琳

單位凈值:0.9978	凈值增長率:-0.23%	累計凈值:0.3000	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:傳媒基金
最新規(guī)模:2.56億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	29.70%	15.85%	11.31%	22.88%	-27.68%	3.73%	-71.04%
同類排名(復制指數(shù)型)	443/2721	1223/2218	1500/2575	42/2162	1539/1811	282/1471	--
同類平均(復制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	59.40%	15.85%	11.31%	22.88%	-27.68%	1.24%	-17.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.97	93.61	92.70

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀傳媒以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀傳媒以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀傳媒數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀傳媒以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀傳媒以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀傳媒數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀傳媒選股無顯著特征。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀傳媒以價值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀傳媒數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	52.24%
文化、體育和娛樂業(yè)	24.60%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	16.16%
制造業(yè)	0.09%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
分眾傳媒	0	0	9.23%	317
昆侖萬維	0	0	5.19%	63
三七互娛	0	0	4.45%	67
愷英網(wǎng)絡(luò)	0	0	4.10%	159
世紀華通	0	0	3.98%	39
神州泰岳	0	0	3.92%	194
芒果超媒	0	0	3.16%	66
萬達電影	0	0	3.05%	42
藍色光標	0	0	2.81%	25
巨人網(wǎng)絡(luò)	0	0	2.61%	41

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-2.66	-6.77	-24.17	-21.28	-14.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			1.04%	88/355	9.28%	66/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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