工銀中證500指數(shù)

子基金:

單位凈值:1.0000	凈值增長(zhǎng)率:3.02%	累計(jì)凈值:1.3322	凈值更新日期:2020/2/17
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡(jiǎn)稱:工銀500
最新規(guī)模:1.54億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中風(fēng)險(xiǎn)	申購(gòu)狀態(tài):可申購(gòu)	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長(zhǎng)率

以下是熱門(mén)基金

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基本資料

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投資風(fēng)格

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基金財(cái)務(wù)狀況

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基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

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同類基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
國(guó)投瑞銀	1.0218	3.01%
國(guó)投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國(guó)中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

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簡(jiǎn)稱	單位凈值	增長(zhǎng)率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2020-02-17)	近半年	近一年	今年以來(lái)	2023年	2022年	近三年	成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率(%)	16.89%	24.42%	-	-	-	-6.70%	35.05%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	278/838	379/686	/	/	/	337/420	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	33.79%	24.42%	-	-	-	-2.23%	4.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉(cāng)位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-02-17
股票市值/基金凈值	93.10	94.29	94.83

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。
在持倉(cāng)周轉(zhuǎn)率方面，工銀中證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2020-02-17

制造業(yè)	55.50%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	10.93%
金融業(yè)	4.92%
批發(fā)和零售業(yè)	4.18%
房地產(chǎn)業(yè)	3.28%
采礦業(yè)	2.68%
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	2.64%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	2.32%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	1.89%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	1.23%

十大重倉(cāng)

數(shù)據(jù)日期：2020-02-17

股票簡(jiǎn)稱	占凈值比例(%)	持股基金(只)
聞泰科技	0.87%	35
億緯鋰能	0.78%	360
北方華創(chuàng)	0.74%	932
長(zhǎng)電科技	0.72%	258
東山精密	0.71%	248
滬電股份	0.62%	843
東華軟件	0.61%	10
衛(wèi)寧健康	0.60%	31
TCL中環(huán)	0.59%	44
光環(huán)新網(wǎng)	0.58%	28

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來(lái)	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名	增長(zhǎng)率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績(jī)穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

新聞公告

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(2022-04-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當(dāng)事人
(2021-03-27)工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放...基金年度報(bào)
(2020-12-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當(dāng)事人
(2014-03-13)工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分...招募說(shuō)明書(shū)
(2012-09-13)工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分...招募說(shuō)明書(shū)
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