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國富恒利債券(LOF)C

(164510)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：劉怡敏吳楚男

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9528	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.4079	凈值更新日期:2025/1/17	基金簡稱:恒利C
最新規模:33.68億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元合豐	1.0557	-0.02%
鑫元合豐	1.0623	-0.02%
國富恒利	0.9528	-0.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富滬港	1.4979	1.07%
國富滬港	1.4812	1.06%
國富策略	1.3769	1.06%
國富策略	1.3852	1.05%
國富研究	2.4707	0.91%
國富研究	2.4877	0.91%
國富健康	1.3481	0.88%
國富招瑞	1.0666	0.88%
國富招瑞	1.0705	0.88%
國富潛力	0.9750	0.83%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.87%	5.49%	-0.02%	5.47%	2.45%	9.78%	47.57%
同類排名(一級債基)	1/3	1/3	1/3	2/3	3/3	3/3	--
同類平均(一級債基)	2.33%	5.42%	-0.10%	5.51%	3.10%	11.32%	-
年化收益率(%)	5.74%	5.49%	-0.02%	5.47%	2.45%	3.26%	4.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國富恒利數據不全。
在財務資質方面，國富恒利數據不全。
在持倉周轉率方面，國富恒利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富恒利數據不全。
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操作風格點評:

在選股規模方面，國富恒利數據不全。
在財務資質方面，國富恒利數據不全。
在持倉周轉率方面，國富恒利數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.00%	23/53	0.20%	26/53	4.23%	16/53	0.00%	0/53

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-11-28)富蘭克林國海恒利債券型證...暫停/恢復
(2024-11-22)富蘭克林國海恒利債券型證...收益分配
(2024-11-12)關于增加騰安基金銷售（深...定期定額投
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-25)富蘭克林國海恒利債券型證...投資組合
(2024-10-22)富蘭克林國海恒利債券型證...暫停/恢復
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-09-07)關于增加華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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