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國富恒利債券(LOF)A

(164509)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經理：劉怡敏吳楚男

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7147	凈值增長率:-0.06%	累計凈值:1.7680
凈值更新日期:2025/1/17	基金簡稱:國富恒利債券LOF	最新規模:33.68億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
銀華可轉	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上銀可轉	0.7779	0.88%
平安可轉	1.1102	0.86%
平安可轉	1.0864	0.85%
華夏可轉	1.3051	0.80%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富滬港	1.4979	1.07%
國富滬港	1.4812	1.06%
國富策略	1.3769	1.06%
國富策略	1.3852	1.05%
國富研究	2.4707	0.91%
國富研究	2.4877	0.91%
國富健康	1.3481	0.88%
國富招瑞	1.0666	0.88%
國富招瑞	1.0705	0.88%
國富潛力	0.9750	0.83%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.07%	5.83%	-	-	-	10.94%	111.57%
同類排名(一級債基)	598/2786	653/2717	/	/	/	843/2598	--
同類平均(一級債基)	2.57%	4.89%	-	-	-	8.58%	-
年化收益率(%)	6.13%	5.83%	-	-	-	3.65%	10.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	95.06	107.46	100.10

最新總份額：8.4941億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	34,755.22	10.32
政策性金融債	31,820.35	9.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債06	240006	18,989.00	5.64
24貼現國債50	249950	15,766.30	4.68
24進出01	240301	11,165.30	3.32
22農發02	220402	10,369.40	3.08
24國開02	240202	10,285.60	3.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.29	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.16%	3/21	0.55%	11/21	19.77%	2/21	0.00%	0/21

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-11-28)富蘭克林國海恒利債券型證...暫停/恢復
(2024-11-22)富蘭克林國海恒利債券型證...收益分配
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-25)富蘭克林國海恒利債券型證...投資組合
(2024-10-22)富蘭克林國海恒利債券型證...暫停/恢復
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-09-07)關于增加華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報
(2024-08-31)富蘭克林國海恒利債券型證...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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