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天弘添利分級債券

(16420A)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:1.0000	凈值增長率:5.01%	累計凈值:1.4930	凈值更新日期:2015/12/3
基金簡稱:天弘添利
最新規模:15.65億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘中證	0.6879	2.02%
天弘中證	0.6825	2.00%
天弘國證	1.0459	1.06%
天弘國證	1.0490	1.06%
天弘中證	1.0987	0.79%
天弘中證	1.3370	0.75%
天弘中證	1.3235	0.75%
天弘國證	0.9515	0.74%
天弘國證	0.9565	0.74%
天弘全球	1.2726	0.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2015-12-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	59.64%
同類排名(一級債基)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	11.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-12-03
債券市值/基金凈值	154.98	146.19	96.87

最新總份額：11.3853億份

2015-09-30

券種分布

數據日期：2015-12-03

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	50,541.60	32.28
可轉換企業債	663.36	0.42

五大債券

數據日期：2015-12-03

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
14十堰城投債	1480460	10,660.00	6.81
14紹交投債	1480466	10,599.00	6.77
10復星債	122872	10,440.00	6.67
11筑城投	122844	10,369.00	6.62
14龍海債	1480453	8,473.60	5.41

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金發行
(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金托管協
(2010-11-20)天弘添利分級債券型證券投...基金招股說
(2016-03-30)天弘添利債券型證券投資基...基金年度報
(2012-01-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2011-07-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2014-07-17)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2012-07-18)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2015-01-16)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書
(2014-01-16)天弘添利分級債券型證券投...招募說明書

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