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中銀滬深300等權重指數(LOF)

(163821)開放式-復制指數型

基金經理：趙建忠

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.8030	凈值增長率:-0.17%	累計凈值:1.8030
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:中銀300E	最新規模:0.48億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	16.10%	17.46%	14.48%	-8.00%	-19.36%	-14.39%	80.30%
同類排名(復制指數型)	1360/2721	1111/2218	1256/2575	1042/2162	896/1811	755/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	32.20%	17.46%	14.48%	-8.00%	-19.36%	-4.80%	6.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.26	93.29	91.25

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀滬深選股無顯著特征。
在財務資質方面，中銀滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.78%
金融業	17.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.46%
交通運輸、倉儲和郵政業	4.16%
采礦業	3.92%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.62%
建筑業	2.60%
房地產業	1.25%
科學研究和技術服務業	1.08%
租賃和商務服務業	0.94%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
同花順	0	0	0.48%	242
寒武紀	0	0	0.48%	491
德業股份	0	0	0.47%	277
陽光電源	0	0	0.47%	1252
東方財富	0	0	0.44%	511
農業銀行	0	0	0.44%	383
南京銀行	0	0	0.43%	59
海光信息	0	0	0.43%	540
江蘇銀行	0	0	0.43%	230
建設銀行	0	0	0.42%	247

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.78	4.99	6.52	-1.74	8.17	28.02	低	18.97	中	0.42	低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.54%	188/355	6.39%	162/355	47.04%	54/355	86.15%	41/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-27)中銀滬深300等權重指數證券...基金持有人
(2024-11-26)關于中銀滬深300等權重指數...基金持有人
(2024-10-29)中銀基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-10-28)中銀基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-10-25)中銀基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀滬深300等權重指數證券...投資組合
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀滬深300等權重指數證券...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報

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