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中銀中證A100指數增強

(163808)開放式-增強指數型

基金經理：趙建忠

單位凈值:1.8070	凈值增長率:-0.22%	累計凈值:1.8170	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中證A100指數增強
最新規模:4.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.69%	21.44%	18.18%	-9.42%	-19.43%	-13.83%	82.51%
同類排名(增強指數型)	1413/2721	757/2218	855/2575	1225/2162	905/1811	725/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	31.37%	21.44%	18.18%	-9.42%	-19.43%	-4.61%	5.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.06	93.35	85.06

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	55.99%
金融業	12.17%
采礦業	6.18%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.93%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.87%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.68%
建筑業	1.55%
房地產業	1.50%
租賃和商務服務業	1.16%
科學研究和技術服務業	1.05%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	8.70%	2092
寧德時代	0	0	5.34%	3112
中國平安	0	0	4.55%	1044
招商銀行	0	0	3.74%	1046
美的集團	0	0	3.04%	2200
紫金礦業	0	0	2.41%	1810
比亞迪	0	0	2.25%	1288
中信證券	0	0	2.10%	520
長江電力	0	0	1.93%	965
恒瑞醫藥	0	0	1.85%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.63	20.59	31.59	14.89	28.38	28.51	偏低	15.50	低	0.54	中

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.80%	40/49	5.07%	37/49	40.00%	28/49	58.17%	21/49

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-26)中銀中證A100指數增強型證...招募說明書
(2024-10-26)關于中銀中證100指數增強型...基金更名,
(2024-10-26)中銀中證A100指數增強型證...基金契約（
(2024-10-26)中銀中證A100指數增強型證...基金托管協
(2024-10-26)中銀中證A100指數增強型證...基金產品資
(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀中證100指數增強型證券...投資組合
(2024-10-23)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-16)中銀基金管理有限公司關于...基金間轉換

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