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申萬菱信中證軍工指數(shù)分級

(16311D)開放式-復(fù)制指數(shù)型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.2293	凈值增長率:4.17%	累計凈值:2.0480	凈值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:申萬軍工
最新規(guī)模:12.9億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達(dá)中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	74.84%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	11.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金凈值	93.32	93.82	93.48

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，申萬菱信以混合型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，申萬菱信數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，申萬菱信以混合型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，申萬菱信數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，申萬菱信以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，申萬菱信以混合型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，申萬菱信數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2020-12-31

制造業(yè)	90.58%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	2.90%
建筑業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2020-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
航發(fā)動力	0	0	7.66%	171
中航西飛	0	0	6.14%	195
中航光電	0	0	5.21%	316
中國重工	0	0	4.62%	188
航天發(fā)展	0	0	4.27%	2
中航沈飛	0	0	3.97%	266
高德紅外	0	0	3.22%	3
洪都航空	0	0	2.96%	29
光威復(fù)材	0	0	2.79%	123
中航機(jī)電	0	0	2.69%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

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