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申萬菱信量化小盤股票(LOF)A

(163110)開放式-普通股票型

基金經理：王劍

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.9247	凈值增長率:0.53%	累計凈值:3.0083
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:申萬量化LOF	最新規模:10.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
申萬菱信	1.0417	1.42%
申萬菱信	1.0283	1.42%
申萬菱信	0.9835	0.96%
申萬菱信	0.9930	0.95%
申萬菱信	1.0307	0.74%
申萬菱信	1.0213	0.74%
申萬菱信	1.5034	0.54%
申萬菱信	1.9247	0.53%
申萬菱信	1.5904	0.53%
申萬菱信	1.8949	0.53%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	24.70%	0.81%	-2.43%	1.89%	-20.74%	-20.17%	226.81%
同類排名(普通股票型)	133/993	657/914	751/1026	94/914	403/793	245/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	49.39%	0.81%	-2.43%	1.89%	-20.74%	-6.72%	16.75%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.97	92.46	92.25

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以中盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，申萬菱信交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信以中盤股為主。
在財務資質方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，申萬菱信無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在財務資質方面，申萬菱信選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，申萬菱信無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	59.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.46%
金融業	3.81%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.76%
采礦業	2.50%
批發和零售業	2.38%
建筑業	2.37%
租賃和商務服務業	1.39%
房地產業	1.38%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
道通科技	0	0	0.58%	94
威勝信息	0	0	0.58%	64
拓邦股份	0	0	0.53%	106
東軟集團	0	0	0.53%	44
大豪科技	0	0	0.53%	22
恒玄科技	0	0	0.51%	224
成大生物	0	0	0.46%	2
中密控股	0	0	0.45%	25
長源電力	0	0	0.43%	2
魯陽節能	0	0	0.43%	6

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.16	5.67	3.17	12.61	3.36	29.81	偏低	17.09	偏低	0.97	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
主動股票開放型	高			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
主動股票開放型	高			69.02%	2/ 15	120.34%	1/ 15	168.17%	1/ 15

評級截止日期：2015-10-30

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.34%	66/139	8.87%	48/139	73.83%	7/139	204.15%	1/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)申萬菱信基金管理有限公司...招募說明書
(2024-12-28)申萬菱信基金管理有限公司...提示性公告
(2024-10-25)申萬菱信量化小盤股票型證...投資組合
(2024-10-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-12)申萬菱信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-27)申萬菱信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-09-25)申萬菱信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)申萬菱信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)申萬菱信量化小盤股票型證...基金中期報
(2024-07-19)申萬菱信量化小盤股票型證...投資組合

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