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萬家社會責任C

(161913)開放式-偏股混合型

基金經理：莫海波

單位凈值:2.2732	凈值增長率:0.20%	累計凈值:2.8507	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:社會責任C
最新規模:7.84億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
萬家高端	1.2673	1.92%
萬家高端	1.2732	1.92%
萬家量化	1.2738	1.47%
萬家量化	1.3194	1.47%
萬家醫藥	0.9712	1.35%
萬家醫藥	0.9665	1.34%
萬家景氣	0.7714	1.18%
萬家景氣	0.7598	1.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	22.75%	45.30%	41.09%	-14.46%	-20.86%	-4.65%	221.12%
同類排名(偏股混合型)	298/4596	27/4530	24/5010	3695/5046	3341/4927	1198/4008	--
同類平均(偏股混合型)	7.84%	8.01%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.80%	-
年化收益率(%)	45.50%	45.30%	41.09%	-14.46%	-20.86%	-1.55%	38.29%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.66	94.88	88.11

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家社會選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家社會選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家社會交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家社會選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家社會選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家社會無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，萬家社會選股無顯著特征。
在財務資質方面，萬家社會選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，萬家社會無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	59.41%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14.18%
農、林、牧、漁業	10.09%
采礦業	5.82%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寒武紀	0	0	9.50%	491
海光信息	0	0	9.48%	540
新易盛	0	0	8.73%	1212
中際旭創	0	0	8.51%	1494
工業富聯	0	0	7.47%	475
天孚通信	0	0	7.02%	444
恒瑞醫藥	0	0	5.65%	976
隆平高科	0	0	5.47%	33
大北農	0	0	5.42%	29
科大訊飛	0	0	4.52%	202

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-21)萬家社會責任18個月定期開...基金產品資
(2024-11-21)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資
(2024-11-21)萬家社會責任18個月定期開...招募說明書
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家社會責任18個月定期開...投資組合
(2024-10-16)萬家基金管理有限公司關于...基金間轉換
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)萬家基金管理有限公司旗下...基金中期報

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