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招商滬深300高貝塔指數

(161718)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9004	凈值增長率:1.53%	累計凈值:1.2153	凈值更新日期:2022/12/27	基金簡稱:高貝塔
最新規模:0.15億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商瑞利	1.9684	0.29%
國泰國證	0.5418	0.19%
中信保誠	0.8911	0.02%
長盛同慶	1.6040	0.00%
工銀科技	1.5273	-0.41%
廣發科創	1.7799	-0.45%
鵬華創新	1.3685	-0.52%
萬家科創	1.7978	-0.78%
萬家科創	1.7759	-0.79%
鵬華信息	0.9768	-1.11%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-15.05%	-26.19%	-	-	-26.69%	-7.87%	2.03%
同類排名(復制指數型)	9/12	9/11	/	/	9/11	11/11	--
同類平均(復制指數型)	19.07%	12.76%	-	-	-21.50%	-22.76%	-
年化收益率(%)	-30.10%	-26.19%	-	-	-26.69%	-2.62%	0.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.07	94.85	94.52

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，招商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，招商滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商滬深交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，招商滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商滬深無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，招商滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，招商滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，招商滬深無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2022-09-30

制造業	65.68%
金融業	12.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.89%
衛生和社會工作	3.65%
租賃和商務服務業	2.42%
科學研究和技術服務業	1.80%
房地產業	0.76%
采礦業	0.76%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.71%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2022-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
古井貢酒	0	0	1.62%	196
百潤股份	0	0	1.50%	54
億緯鋰能	0	0	1.45%	360
瀘州老窖	0	0	1.37%	404
通策醫療	0	0	1.35%	75
五糧液	0	0	1.34%	1187
鹽湖股份	0	0	1.32%	124
中國中免	0	0	1.31%	95
愛爾眼科	0	0	1.30%	250
愛美客	0	0	1.29%	114

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-4.84	-0.27	-0.82	-3.82	-0.80	29.66	偏低	20.78	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.85%	94/355	12.46%	21/355	32.77%	147/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2020-09-30

新聞公告

基金公告

(2023-01-13)招商滬深300高貝塔指數證券...基金清算
(2023-01-13)招商滬深300高貝塔指數證券...基金清算,
(2022-12-27)關于招商滬深300高貝塔指數...基金持有人
(2022-12-27)關于招商滬深300高貝塔指數...基金清算
(2022-12-10)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2022-11-16)招商滬深300高貝塔指數證券...招募說明書
(2022-10-01)公募基金產品風險等級評價...其他
(2022-11-08)招商基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-11-07)招商基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-11-04)關于暫停招商滬深300高貝塔...暫停/恢復

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