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融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A

(161628)開放式-復制指數型

基金經理：何天翔林麗娟

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.2543	凈值增長率:-1.07%	累計凈值:0.9034
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:云計算LOF	最新規模:14.36億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
融通健康	2.4640	0.82%
融通健康	2.5210	0.80%
融通通乾	0.9617	0.79%
融通醫療	1.5230	0.59%
融通醫療	1.5590	0.58%
融通鑫新	1.1221	0.46%
融通鑫新	1.1035	0.46%
融通價值	1.0371	0.38%
融通價值	1.0244	0.37%
融通中證	1.0044	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	34.11%	28.46%	23.65%	15.16%	-21.08%	13.22%	-7.01%
同類排名(復制指數型)	37/993	67/914	102/1026	17/914	420/793	25/678	--
同類平均(復制指數型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	68.21%	28.46%	23.65%	15.16%	-21.08%	4.41%	-1.72%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.38	94.86	92.74

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，融通中證以大盤股為主。
在財務資質方面，融通中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通中證交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通中證選股無顯著特征。
在財務資質方面，融通中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通中證交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，融通中證選股無顯著特征。
在財務資質方面，融通中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，融通中證交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	64.68%
制造業	28.20%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
科大訊飛	0	0	8.43%	202
金山辦公	0	0	6.38%	382
新易盛	0	0	5.58%	1212
中際旭創	0	0	5.29%	1494
中科曙光	0	0	4.83%	128
浪潮信息	0	0	4.45%	99
紫光股份	0	0	4.27%	90
恒生電子	0	0	3.57%	110
潤和軟件	0	0	3.15%	56
寶信軟件	0	0	2.97%	107

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		-0.84	-9.55	-13.24	-15.23	-8.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.36%	167/355	6.84%	149/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)融通中證云計算與大數據主...招募說明書
(2024-12-20)融通中證云計算與大數據主...基金產品資
(2024-12-17)融通中證云計算與大數據主...基金高管變
(2024-12-12)關于旗下部分開放式基金新...基金費率變
(2024-12-02)融通基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-20)關于旗下部分開放式基金新...定期定額投
(2024-11-19)融通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-13)融通基金管理有限公司旗下...基金當事人
(2024-10-25)融通中證云計算與大數據主...投資組合
(2024-10-25)融通基金管理有限公司旗下...基金季度報

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