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富國中證體育產業指數分級

(16103L)開放式-復制指數型

子基金:

子基金:

基金經理：

單位凈值:0.9750	凈值增長率:1.25%	累計凈值:0.6650	凈值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:體育分級
最新規模:2.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-34.24%
同類排名(復制指數型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-6.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金凈值	93.97	93.12	92.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證以中盤股為主。
在財務資質方面，富國中證以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-12-31

信息傳輸、軟件和信息技術服務業	67.00%
制造業	18.90%
房地產業	4.27%
文化、體育和娛樂業	2.73%
批發和零售業	0.01%
水利、環境和公共設施管理業	0.01%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
三七互娛	0	0	5.55%	67
吉比特	0	0	5.34%	93
完美世界	0	0	5.23%	11
比音勒芬	0	0	4.95%	71
順網科技	0	0	4.91%	6
寶通科技	0	0	4.88%	18
金達威	0	0	4.71%	1
湯臣倍健	0	0	4.69%	9
凱撒文化	0	0	4.52%	1
浙數文化	0	0	4.50%	5

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-03-31)富國基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2021-03-31)富國中證體育產業指數分級...基金年度報
(2021-01-22)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2021-01-22)富國中證體育產業指數分級...投資組合
(2021-01-05)關于富國中證體育產業指數...基金拆分結
(2020-12-29)關于富國中證體育產業指數...基金更名
(2020-12-29)關于富國中證體育產業指數...暫停/恢復
(2020-12-21)富國基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-12-03)關于富國中證體育產業指數...基金拆分結
(2020-12-01)富國基金管理有限公司關于...提示性公告

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