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富國天盈債券(LOF)C

(161015)開放式-一級債基

基金經理：俞曉斌陳倩

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.2815	凈值增長率:0.06%	累計凈值:2.0094
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:富國天盈LOF	最新規模:41.63億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.68%	3.98%	3.68%	2.61%	1.40%	8.03%	70.78%
同類排名(一級債基)	810/2777	1801/2713	1901/2815	1931/2797	1922/2833	1854/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.37%	3.98%	3.68%	2.61%	1.40%	2.68%	6.67%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	88.81	92.84	107.04

最新總份額：26.5511億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	112,493.06	27.05
政策性金融債	30,838.70	7.41
普通企業債	27,054.96	6.49

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
浦發轉債	110059	34,366.40	8.26
19進出11	190311	15,512.20	3.73
22進出32	220332	15,326.50	3.68
23華能MTN001(能源保	102380100	13,632.60	3.27
22華潤MTN006	102282232	13,422.30	3.22

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.21	1.97	1.41	3.14	2.52	3.10	偏低	1.50	偏低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.23%	36/42	0.34%	55/42	8.62%	66/42	0.00%	0/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
一級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)富國天盈債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)富國天盈債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-06)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)富國天盈債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-11)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

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