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長盛滬深300指數(LOF)A

(160807)開放式-復制指數型

基金經理：陳亙斯

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.5741	凈值增長率:-0.14%	累計凈值:1.9237
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:長盛滬深300LOF	最新規模:3.46億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長盛航天	1.4371	1.21%
長盛航天	1.4488	1.21%
長盛中證	1.1832	0.75%
長盛中證	1.1824	0.74%
長盛穩怡	1.1492	0.46%
長盛穩怡	1.1314	0.45%
長盛醫療	1.8135	0.39%
長盛醫療	1.7948	0.39%
長盛中小	0.8160	0.37%
長盛同鑫	1.4160	0.35%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.65%	22.02%	18.80%	-6.76%	-17.58%	-8.27%	101.69%
同類排名(復制指數型)	1166/2721	706/2218	783/2575	952/2162	668/1811	446/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	35.31%	22.02%	18.80%	-6.76%	-17.58%	-2.76%	7.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.67	94.60	94.63

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，長盛滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，長盛滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長盛滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長盛滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，長盛滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，長盛滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，長盛滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，長盛滬深以價值型為主。
在持倉周轉率方面，長盛滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	50.27%
金融業	20.16%
采礦業	5.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.21%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.02%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.42%
建筑業	1.94%
房地產業	1.06%
農、林、牧、漁業	1.04%
科學研究和技術服務業	0.95%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	4.95%	2092
寧德時代	0	0	2.98%	3112
中國平安	0	0	2.74%	1044
長江電力	0	0	1.85%	965
美的集團	0	0	1.67%	2200
五糧液	0	0	1.41%	1187
紫金礦業	0	0	1.34%	1810
興業銀行	0	0	1.26%	491
比亞迪	0	0	1.24%	1288
中信證券	0	0	1.19%	520

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.72	13.54	16.80	5.18	17.75	29.07	偏低	18.24	偏低	0.45	偏低

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.04%	232/355	6.66%	157/355	39.95%	121/355	68.90%	70/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)長盛基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)長盛基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)長盛滬深300指數證券投資基...投資組合
(2024-10-25)長盛基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)長盛基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)長盛滬深300指數證券投資基...基金中期報
(2024-08-15)長盛基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-07-19)長盛基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)長盛滬深300指數證券投資基...投資組合
(2024-06-26)長盛滬深300指數證券投資基...暫停/恢復

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