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南方粵港澳大灣區(qū)ETF

(159984)開放式-復制指數型

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0345	凈值增長率:0.43%	累計凈值:1.0345
凈值更新日期:2023/7/4	基金簡稱:灣區(qū)100ETF	最新規(guī)模:0.12億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購
贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫(yī)藥	1.9448	1.71%
南方醫(yī)藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2023-07-04)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.28%	-6.46%	-	2.49%	-19.50%	-9.02%	3.45%
同類排名(復制指數型)	1065/2116	680/1829	/	428/2162	914/1811	700/911	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	-	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	0.56%	-6.46%	-	2.49%	-19.50%	-3.01%	0.96%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	95.99	97.46	97.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，南方粵港以大盤股為主。
在財務資質方面，南方粵港以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方粵港數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，南方粵港以大盤股為主。
在財務資質方面，南方粵港以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方粵港數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，南方粵港以大盤股為主。
在財務資質方面，南方粵港以價值型為主。
在持倉周轉率方面，南方粵港數據不全。

投資行業(yè)分布明細

數據日期：2023-06-30

制造業(yè)	40.30%
金融業(yè)	16.90%
房地產業(yè)	2.08%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1.88%
租賃和商務服務業(yè)	1.09%
科學研究和技術服務業(yè)	1.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	0.51%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	0.51%
綜合	0.47%
采礦業(yè)	0.45%

十大重倉

數據日期：2023-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	7.25%	1044
招商銀行	0	0	6.63%	1046
美的集團	0	0	4.72%	2200
比亞迪	0	0	3.30%	1288
中信證券	0	0	3.02%	520
格力電器	0	0	2.74%	1089
立訊精密	0	0	2.55%	1923
中興通訊	0	0	2.21%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2023-06-30

新聞公告

基金新聞

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理財師觀點

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