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大成中證A100ETF

(159923)開放式-復制指數型

基金經理：劉淼

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.7679	凈值增長率:-0.22%	累計凈值:1.7679
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:中證A100ETF基金	最新規模:0.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.63%	21.26%	17.86%	-11.14%	-20.83%	-17.19%	76.79%
同類排名(復制指數型)	1422/2721	768/2218	908/2575	1424/2162	1050/1811	874/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	31.26%	21.26%	17.86%	-11.14%	-20.83%	-5.73%	6.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	96.88	97.77	97.47

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，大成中證以大盤股為主。
在財務資質方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大成中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大成中證以大盤股為主。
在財務資質方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大成中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，大成中證以大盤股為主。
在財務資質方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，大成中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	58.92%
金融業	12.77%
采礦業	6.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.30%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.44%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.82%
建筑業	1.60%
房地產業	1.54%
租賃和商務服務業	1.23%
科學研究和技術服務業	1.09%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	9.51%	2092
寧德時代	0	0	5.50%	3112
中國平安	0	0	5.02%	1044
招商銀行	0	0	3.80%	1046
美的集團	0	0	3.05%	2200
長江電力	0	0	3.01%	965
紫金礦業	0	0	2.44%	1810
比亞迪	0	0	2.39%	1288
中信證券	0	0	2.18%	520
恒瑞醫藥	0	0	1.92%	976

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		3.16	20.09	26.54	10.67	25.65	30.80	中	16.37	低	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-1.95%	304/355	4.86%	228/355	42.86%	96/355	0.00%	0/355

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)大成基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-12-23)關于大成基金旗下部分交易...增加代銷機
(2024-12-13)大成中證A100交易型開放式...暫停/恢復
(2024-12-12)大成基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-31)關于大成中證A100交易型開...其他,增加
(2024-10-28)大成中證A100交易型開放式...基金產品資
(2024-10-25)大成中證100交易型開放式指...投資組合
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)關于大成中證100交易型開放...增加代銷機
(2024-10-18)關于大成中證100交易型開放...增加代銷機

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