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中銀證券創業板ETF

(159821)開放式-復制指數型

基金經理：張藝敏計偉

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.8220	凈值增長率:-0.22%	累計凈值:0.8220
凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:BOCI創業	最新規模:0.59億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	1.7001	1.06%
中銀證券	1.0828	0.37%
中銀證券	1.0851	0.37%
中銀證券	1.0983	0.23%
中銀證券	1.0985	0.23%
中銀證券	1.1495	0.21%
中銀證券	1.2145	0.20%
中銀證券	1.1719	0.19%
中銀證券	1.1818	0.19%
中銀證券	1.2823	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	30.04%	23.31%	18.09%	-19.45%	-29.40%	-32.28%	-17.81%
同類排名(復制指數型)	424/2723	580/2220	870/2575	1883/2162	1641/1811	1238/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	60.09%	23.31%	18.09%	-19.45%	-29.40%	-10.76%	-4.19%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.57	99.05	99.22

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券以混合型為主。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券以混合型為主。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀證券以大盤股為主。
在財務資質方面，中銀證券以混合型為主。
在持倉周轉率方面，中銀證券數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	71.28%
金融業	8.17%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.73%
農、林、牧、漁業	3.32%
科學研究和技術服務業	2.94%
衛生和社會工作	2.09%
文化、體育和娛樂業	0.88%
水利、環境和公共設施管理業	0.32%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	19.74%	3112
東方財富	0	0	6.15%	511
陽光電源	0	0	4.43%	1252
中際旭創	0	0	3.59%	1494
邁瑞醫療	0	0	3.58%	729
匯川技術	0	0	3.49%	357
溫氏股份	0	0	3.32%	299
新易盛	0	0	2.82%	1212
愛爾眼科	0	0	2.07%	250
億緯鋰能	0	0	1.63%	360

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)中銀國際證券股份有限公司...基金當事人
(2024-11-06)中銀國際證券股份有限公司...調整費用
(2024-11-06)中銀證券創業板交易型開放...招募說明書
(2024-10-25)中銀證券創業板交易型開放...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)中銀證券創業板交易型開放...提示性公告
(2024-10-08)中銀證券創業板交易型開放...提示性公告
(2024-09-28)中銀證券創業板交易型開放...提示性公告
(2024-09-07)中銀證券創業板交易型開放...招募說明書
(2024-09-07)中銀國際證券股份有限公司...調整費用

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