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國壽安保創精選88ETF

(159804)開放式-復制指數型

基金經理：李康蘇天醒

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0705	凈值增長率:0.64%	累計凈值:1.0705
凈值更新日期:2025/1/9	基金簡稱:創精選88	最新規模:1.41億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.5852	3.01%
中航華證	0.8577	2.72%
中航華證	0.8617	2.72%
國防ETF	0.6576	2.59%
嘉實中證	0.7273	2.58%
鵬華空天	0.8312	2.58%
鵬華空天	1.0398	2.58%
鵬華國防	0.8519	2.48%
鵬華國防	0.7717	2.47%
嘉實中證	0.8053	2.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	0.9710	1.57%
國壽安保	1.1401	1.54%
國壽安保	1.1295	1.54%
國壽安保	1.3270	1.53%
國壽安保	0.9276	1.51%
國壽安保	1.5916	1.16%
國壽安保	1.1468	1.16%
國壽安保	0.9997	0.88%
國壽安保	1.2507	0.84%
國壽安保	1.0705	0.64%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	22.09%	2.29%	-5.52%	0.83%	3.83%	-25.87%	7.05%
同類排名(復制指數型)	479/2746	1809/2229	2930/3326	2016/2575	345/2162	1033/1483	--
同類平均(復制指數型)	13.82%	11.89%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-16.12%	-
年化收益率(%)	44.18%	2.29%	-5.52%	0.83%	3.83%	-8.62%	1.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	97.05	99.02	98.79

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以中盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以中盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以中盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以混合型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	74.66%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17.98%
文化、體育和娛樂業	3.35%
衛生和社會工作	1.58%
批發和零售業	0.92%
科學研究和技術服務業	0.63%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
南大光電	0	0	2.60%	34
掌趣科技	0	0	2.38%	17
衛寧健康	0	0	2.12%	31
全志科技	0	0	2.10%	37
長信科技	0	0	2.05%	7
南都電源	0	0	1.99%	7
捷成股份	0	0	1.96%	3
英科醫療	0	0	1.94%	69
鵬輝能源	0	0	1.85%	1
博雅生物	0	0	1.84%	18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-23)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保國證創業板中盤精...投資組合
(2024-10-25)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金季度報
(2024-10-09)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...提示性公告
(2024-08-31)國壽安保國證創業板中盤精...基金中期報
(2024-08-31)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金中期報
(2024-07-19)國壽安保國證創業板中盤精...投資組合
(2024-07-19)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報

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