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華寶深創100ETF

(159716)開放式-復制指數型

基金經理：蔣俊陽

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:0.7602	凈值增長率:0.90%	累計凈值:0.7602
凈值更新日期:2025/1/9	基金簡稱:深創100ETF	最新規模:1.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.5852	3.01%
中航華證	0.8577	2.72%
中航華證	0.8617	2.72%
國防ETF	0.6576	2.59%
嘉實中證	0.7273	2.58%
鵬華空天	0.8312	2.58%
鵬華空天	1.0398	2.58%
鵬華國防	0.8519	2.48%
鵬華國防	0.7717	2.47%
嘉實中證	0.8053	2.44%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶高端	0.6954	2.55%
華寶高端	0.7004	2.55%
華寶中證	1.1296	1.38%
華寶大數	0.8136	1.13%
華寶動力	2.5603	1.09%
華寶動力	2.5975	1.09%
華寶行業	1.3523	1.08%
華寶遠見	0.8580	1.04%
華寶遠見	0.8486	1.04%
華寶積極	0.9684	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	21.15%	25.36%	-3.63%	22.16%	-10.38%	-20.05%	-23.97%
同類排名(復制指數型)	559/2746	331/2229	1234/3326	450/2575	1355/2162	865/1483	--
同類平均(復制指數型)	13.82%	11.89%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-16.12%	-
年化收益率(%)	42.29%	25.36%	-3.63%	22.16%	-10.38%	-6.68%	-6.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	98.16	98.30	98.19

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶深創以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶深創以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華寶深創數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶深創以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶深創以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華寶深創數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華寶深創以大盤股為主。
在財務資質方面，華寶深創以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華寶深創數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	93.78%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.14%
科學研究和技術服務業	0.78%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	17.37%	3114
美的集團	0	0	10.16%	2201
比亞迪	0	0	7.17%	1287
邁瑞醫療	0	0	4.33%	730
陽光電源	0	0	3.92%	1253
中際旭創	0	0	3.69%	1495
海康威視	0	0	3.36%	382
匯川技術	0	0	3.33%	358
北方華創	0	0	2.93%	932
中興通訊	0	0	2.72%	216

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)華寶深證創新100交易型開放...基金產品資
(2024-12-26)華寶深證創新100交易型開放...招募說明書
(2024-11-04)華寶基金關于旗下部分交易...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)華寶深證創新100交易型開放...投資組合
(2024-10-17)華寶基金關于旗下部分交易...增加代銷機
(2024-08-30)華寶深證創新100交易型開放...基金中期報
(2024-08-30)華寶基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報

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