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萬家中證紅利ETF

(159581)開放式-復制指數型

基金經理：楊坤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0229	凈值增長率:-0.82%	累計凈值:1.0529
凈值更新日期:2025/1/3	基金簡稱:紅利ETF基金	最新規模:42.72億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9941	1.86%
嘉實標普	0.9510	1.85%
博時標普	0.9085	1.78%
博時標普	0.9164	1.78%
博時標普	0.1264	1.77%
博時標普	0.1275	1.76%
中韓芯片	1.4251	1.73%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1919	1.67%
華泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家雙引	1.9931	1.64%
萬家雙引	1.9853	1.64%
萬家戰略	0.7975	1.59%
萬家戰略	0.7818	1.59%
萬家周期	1.0692	1.43%
萬家周期	1.0636	1.43%
萬家國企	0.8961	0.97%
萬家國企	0.8997	0.95%
萬家趨勢	0.9957	0.80%
萬家趨勢	0.9931	0.79%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.22%	-	-2.78%	8.37%	-	-	5.36%
同類排名(復制指數型)	2252/2736	/	678/3325	-	/	/	--
同類平均(復制指數型)	12.63%	7.90%	-3.88%	-	-	-18.42%	-
年化收益率(%)	4.45%	-	-2.78%	8.37%	-	-	6.46%
四分位排名幫助

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投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	30.20%
金融業	23.09%
采礦業	17.50%
交通運輸、倉儲和郵政業	8.64%
文化、體育和娛樂業	5.22%
房地產業	3.50%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.47%
租賃和商務服務業	3.27%
建筑業	2.48%
批發和零售業	1.54%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	2.07%	599
唐山港	0	0	2.06%	82
陜西煤業	0	0	2.01%	426
格力電器	0	0	1.66%	1089
大秦鐵路	0	0	1.60%	128
海瀾之家	0	0	1.54%	121
交通銀行	0	0	1.50%	226
魯西化工	0	0	1.47%	81
山東高速	0	0	1.47%	38
雅戈爾	0	0	1.45%	61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)關于萬家中證紅利交易型開...增加代銷機
(2024-12-07)萬家中證紅利交易型開放式...收益分配
(2024-11-20)關于萬家中證紅利交易型開...其他
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-09)萬家中證紅利交易型開放式...收益分配
(2024-10-24)萬家中證紅利交易型開放式...投資組合
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)萬家中證紅利交易型開放式...招募說明書
(2024-10-23)萬家基金管理有限公司關于...基金產品資
(2024-10-23)萬家中證紅利交易型開放式...基金產品資

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