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大成納斯達克100ETF(QDII)

(159513)開放式-復制指數型

基金經理：冉凌浩

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.2659	凈值增長率:-1.55%	累計凈值:1.2659
凈值更新日期:2025/1/10	基金簡稱:納斯達克100指數ETF	最新規模:55.43億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶中證	1.2905	4.47%
華寶深創	0.7748	3.85%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
國投瑞銀	0.9648	3.54%
華寶雙創	0.5665	3.45%
華寶上證	1.5738	3.24%
華寶上證	1.5724	3.24%
華寶中證	0.7032	2.58%
華夏飼料	1.8360	2.54%
華寶滬深	1.3566	2.41%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成正向	0.9640	2.12%
大成正向	0.9690	2.11%
大成盛世	1.8740	1.08%
大成盛世	1.8840	1.07%
大成醫藥	0.5306	0.99%
醫服ETF	0.4490	0.99%
大成健康	1.0300	0.98%
大成醫藥	0.5377	0.98%
大成健康	1.0450	0.97%
大成一帶	1.8435	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.07%	23.27%	-0.78%	25.41%	2.76%	-	26.59%
同類排名(復制指數型)	2368/2863	391/2315	215/3326	292/2575	-	/	--
同類平均(復制指數型)	10.45%	10.28%	-5.01%	10.50%	-	-16.82%	-
年化收益率(%)	2.14%	23.27%	-0.78%	25.41%	2.76%	-	17.71%
四分位排名幫助

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基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-11)大成納斯達克100交易型開放...提示性公告
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(2025-01-08)大成納斯達克100交易型開放...提示性公告
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(2025-01-02)大成納斯達克100交易型開放...提示性公告
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