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工銀中證新能源指數分級A

(150327)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0433	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2926
凈值更新日期:2020/10/19	基金簡稱:新能A級	最新規模:0.18億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	1.3918	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀新價	1.4010	0.94%
工銀金融	2.7280	0.93%
工銀新金	2.6440	0.92%
工銀新價	1.4350	0.91%
工銀新金	2.6010	0.89%
工銀金融	2.6330	0.88%
工銀豐收	1.7260	0.88%
工銀科技	0.9221	0.88%
工銀科技	0.8887	0.87%
工銀銀和	1.6740	0.84%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-10-19)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.70%	5.48%	-	-	-	17.38%	33.06%
同類排名(復制指數型)	43/60	39/60	/	/	/	24/60	--
同類平均(復制指數型)	10.84%	17.11%	-	-	-	-10.35%	-
年化收益率(%)	5.39%	5.48%	-	-	-	5.79%	6.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金凈值	93.93	93.59	91.87

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中證數據不全。
在財務資質方面，工銀中證數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-09-30

制造業	82.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6.52%
綜合	1.55%
水利、環境和公共設施管理業	1.31%
建筑業	0.40%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	14.40%	147
寧德時代	0	0	8.40%	3112
通威股份	0	0	4.89%	118
億緯鋰能	0	0	3.13%	360
贛鋒鋰業	0	0	2.85%	75
中環股份	0	0	2.76%	44
特變電工	0	0	2.24%	83
正泰電器	0	0	2.23%	79
欣旺達	0	0	2.04%	158
金風科技	0	0	1.94%	114

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.43	2.72	4.89	5.57	3.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			0.11%	35/145	0.45%	55/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-01-03)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2016-02-01)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2016-01-05)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2019-01-03)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2017-01-04)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2020-01-03)關于工銀瑞信中證新能源指...基金停復牌
(2020-12-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2020-11-11)工銀瑞信中證新能源指數分...基金清算
(2020-11-11)工銀瑞信中證新能源指數分...基金清算,
(2018-02-14)工銀瑞信中證新能源指數分...招募說明書

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