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前海開源中航軍工指數分級A

(150221)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0250	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.3820
凈值更新日期:2020/12/30	基金簡稱:中航軍A	最新規模:13.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海中短	0.9342	0.02%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.2557	1.47%
前海開源	1.2500	1.47%
前海開源	1.6704	1.43%
前海開源	1.4410	1.27%
前海開源	1.4570	1.25%
前海開源	0.9263	0.65%
前海開源	0.9136	0.65%
前海開源	1.8450	0.49%
前海開源	1.8260	0.44%
前海開源	6.0826	0.32%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.26%	6.56%	-	-	-	20.90%	44.93%
同類排名(復制指數型)	1/20	1/20	/	/	/	1/20	--
同類平均(復制指數型)	1.29%	3.04%	-	-	-	8.85%	-
年化收益率(%)	6.51%	6.56%	-	-	-	6.97%	7.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金凈值	92.98	94.82	94.05

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，前海開源數據不全。
在財務資質方面，前海開源數據不全。
在持倉周轉率方面，前海開源數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-12-31

制造業	92.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.90%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
航發動力	0	0	8.56%	172
中航光電	0	0	8.09%	316
中航西飛	0	0	7.92%	195
航天發展	0	0	5.65%	2
中航沈飛	0	0	5.14%	266
振華科技	0	0	4.29%	40
航天彩虹	0	0	4.28%	23
航天電器	0	0	4.00%	143
洪都航空	0	0	3.50%	30
中航高科	0	0	3.26%	97

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.48	3.14	7.25	6.70	5.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
債券型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
債券型			0.10%	115/145	0.58%	4/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2018-02-07)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2018-01-03)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2020-01-03)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2016-01-05)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2020-08-11)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2017-01-04)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2019-01-03)關于前海開源中航軍工指數...基金停復牌
(2017-11-13)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2016-11-12)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書
(2017-05-13)前海開源中航軍工指數分級...招募說明書

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