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金鷹元盛分級債券B

(150132)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0000	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.0470
凈值更新日期:2015/5/4	基金簡稱:元盛B	最新規模:10.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富恒利	0.9536	0.13%
鑫元合豐	1.0562	0.08%
鑫元合豐	1.0628	0.08%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹科技	1.3701	5.93%
金鷹科技	1.3766	5.93%
金鷹行業	1.8167	5.75%
金鷹行業	1.8056	5.75%
金鷹科技	1.4217	5.42%
金鷹科技	1.4084	5.42%
金鷹核心	1.9224	5.42%
金鷹核心	1.9065	5.41%
金鷹信息	2.5550	5.10%
金鷹信息	2.5120	5.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2015-05-04)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.33%	19.76%	-	-	-	-	4.67%
同類排名(一級債基)	14/35	9/31	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.42%	5.45%	-	-	-	11.35%	-
年化收益率(%)	6.65%	19.76%	-	-	-	-	2.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元盛數據不全。
在財務資質方面，金鷹元盛數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹元盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元盛數據不全。
在財務資質方面，金鷹元盛數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹元盛數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹元盛數據不全。
在財務資質方面，金鷹元盛數據不全。
在持倉周轉率方面，金鷹元盛數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		1.69	15.04	3.32	0.00	21.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2014-09-12

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.19%	31/53	0.48%	35/53	19.79%	16/53	0.00%	0/53

評級截止日期：2015-05-01

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-12-07)金鷹元盛分級債券型發起式...招募說明書
(2014-06-11)金鷹元盛分級債券型發起式...招募說明書
(2016-03-30)金鷹元盛債券型發起式證券...基金年度報
(2016-03-30)金鷹元盛債券型發起式證券...基金年度報
(2014-03-26)金鷹元盛分級債券型發起式...基金年度報
(2015-03-31)金鷹元盛分級債券型發起式...基金年度報
(2014-08-25)金鷹元盛分級債券型發起式...基金中期報
(2014-06-11)金鷹元盛分級債券型發起式...招募說明書
(2017-02-09)金鷹元盛分級債券型發起式...基金契約（
(2017-02-09)金鷹元盛分級債券型發起式...基金托管協

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