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富國天盈分級債券B

(150041)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.3510	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.3510
凈值更新日期:2014/5/23	基金簡稱:富國天B	最新規模:21.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新興	1.2190	0.08%
嘉實新興	1.0330	0.00%
博時穩健	1.7772	-0.12%
融通通福	1.2218	-0.18%
通利債C	1.2140	-0.49%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國標普	0.9637	1.68%
富國滬港	0.9640	0.63%
富國滬港	0.9880	0.61%
富國全球	0.0858	0.59%
富國全球	0.6167	0.55%
富國滬港	1.1103	0.52%
富國滬港	1.0928	0.51%
富國民裕	1.4277	0.49%
富國民裕	1.4074	0.49%
富國全球	0.1748	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2014-05-23)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.89%	-0.52%	-	-	-	-	35.10%
同類排名(一級債基)	12/47	24/37	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	1.78%	3.56%	-	-	-	-1.19%	-
年化收益率(%)	5.79%	-0.52%	-	-	-	-	11.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2013-09-30	2013-12-31	2014-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國天盈數據不全。
在財務資質方面，富國天盈數據不全。
在持倉周轉率方面，富國天盈數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國天盈數據不全。
在財務資質方面，富國天盈數據不全。
在持倉周轉率方面，富國天盈數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國天盈數據不全。
在財務資質方面，富國天盈數據不全。
在持倉周轉率方面，富國天盈數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2011-12-31

建筑業	1.39%
造紙、印刷	0.00%
紡織、服裝、皮毛	0.00%
食品、飲料	0.00%
綜合類	0.00%
金屬、非金屬	0.00%
木材、家具	0.00%
采掘業	0.00%
電子	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2011-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
成都路橋	0	0	1.39%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		1.12	3.60	-0.81	7.00	4.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2014-05-30

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.22%	23/53	1.81%	21/53	-0.22%	2/53	0.00%	0/53

評級截止日期：2014-05-16

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2012-05-22)富國天盈分級債券型證券投...基金停復牌
(2013-05-22)富國天盈分級債券型證券投...基金停復牌
(2012-11-22)富國天盈分級債券型證券投...基金停復牌
(2013-11-22)富國天盈分級債券型證券投...基金停復牌
(2013-07-04)富國天盈分級債券型證券投...招募說明書
(2012-12-22)富國天盈分級債券型證券投...招募說明書
(2011-12-30)富國天盈分級債券型證券投...招募說明書
(2012-06-14)富國天盈分級債券型證券投...招募說明書
(2013-12-31)富國天盈分級債券型證券投...招募說明書
(2011-05-11)富國天盈分級債券型證券投...基金契約（

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