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易方達雙月利理財債券A

(11005A)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:5.22%	每萬份收益:2.148	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2019/5/27
最新規模:0.97億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:易基雙月A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期	2019-5-27	2019-5-26	2019-5-24	2019-5-23	2019-5-22	2019-5-21
七日年化收益率(%)	5.224%	4.381%	4.394%	6.419%	3.906%	3.800%
同類排名(中短期純債型)	29/71	42/71	/	/	/	/
萬份收益(元)	2.1477	1.0678	0.5278	5.1534	0.5334	0.5885
近一年收益率(%)	3.15%	3.14%	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-05-27
債券市值/基金凈值	75.72	56.93	7.05

最新總份額：0.9679億份

2019-05-27

券種分布

數據日期：2019-05-27

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,000.29	7.05

五大債券

數據日期：2019-05-27

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18農發10	180410	1,000.29	7.05
19南電SCP013	011900619	5,001.92	9.53
19國開01	190201	4,997.13	9.52
19中信銀行CD043	111908043	4,967.94	9.47
19進出01	190301	3,992.56	7.61

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2017-02-25)易方達雙月利理財債券型證...招募說明書
(2016-02-29)易方達雙月利理財債券型證...招募說明書
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(2013-08-28)易方達雙月利理財債券型證...招募說明書
(2015-02-27)易方達雙月利理財債券型證...招募說明書
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