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易方達中小盤混合

(11001L)-

基金經(jīng)理：

單位凈值:7.3889	凈值增長率:-0.49%	累計凈值:9.1789	凈值更新日期:2021/9/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:易基小盤
最新規(guī)模:224.85億元	風(fēng)險等級:風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優(yōu)勢	4.7170	2.11%
招商優(yōu)勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優(yōu)	0.8916	1.35%
易方達優(yōu)	0.9006	1.35%
易方達優(yōu)	0.9148	1.31%
易方達優(yōu)	0.9085	1.31%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2021-09-09)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	925.27%
同類排名()	/	/	/	/	/	/	--
同類平均()	11.11%	7.14%	-	-	-	-22.68%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	69.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-09
股票市值/基金凈值	94.58	71.07	63.86

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，易方達中數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2021-09-09

制造業(yè)	33.97%
金融業(yè)	10.74%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	6.99%
衛(wèi)生和社會工作	6.95%
房地產(chǎn)業(yè)	3.04%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	2.15%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.02%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2021-09-09

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
郵儲銀行	0	0	10.73%	112
貴州茅臺	0	0	9.16%	2092
恒生電子	0	0	6.99%	110
美年健康	0	0	6.61%	15
蘇泊爾	0	0	5.09%	59
華蘭生物	0	0	4.90%	12
中炬高新	0	0	4.19%	48
五糧液	0	0	3.23%	1187
中國國貿(mào)	0	0	3.04%	14
天壇生物	0	0	2.80%	85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

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