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富國滬深300指數增強A/B

(100038)開放式-增強指數型

子基金:

子基金:

基金經理：李笑薇方旻

單位凈值:1.5830	凈值增長率:-0.06%	累計凈值:2.1690	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:富國滬深A
最新規模:142.77億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.56%	17.43%	14.79%	-6.13%	-19.71%	-12.98%	124.83%
同類排名(增強指數型)	1916/2721	1113/2218	1219/2575	899/2162	948/1811	644/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	23.12%	17.43%	14.79%	-6.13%	-19.71%	-4.33%	8.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.65	92.98	91.23

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，富國滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，富國滬深選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，富國滬深數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國滬深以大盤股為主。
在財務資質方面，富國滬深以價值型為主。
在持倉周轉率方面，富國滬深數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	48.58%
金融業	23.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.34%
采礦業	4.15%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.85%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.02%
租賃和商務服務業	1.60%
建筑業	1.47%
衛生和社會工作	0.49%
批發和零售業	0.44%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	4.23%	2092
寧德時代	0	0	3.89%	3112
中國平安	0	0	3.20%	1044
美的集團	0	0	2.37%	2200
格力電器	0	0	1.80%	1089
京東方A	0	0	1.50%	388
長江電力	0	0	1.41%	965
興業銀行	0	0	1.31%	491
招商證券	0	0	1.30%	94
京滬高鐵	0	0	1.28%	186

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.24	18.08	25.04	12.73	23.82	27.69	低	15.77	低	0.66	高

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.54%	18/49	6.93%	19/49	58.67%	4/49	94.23%	8/49

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-16)富國滬深300增強證券投資基...基金產品資
(2024-12-12)富國基金管理有限公司富國...基金托管協
(2024-12-12)富國滬深300增強證券投資基...招募說明書
(2024-12-12)富國基金管理有限公司富國...基金契約（
(2024-12-13)富國滬深300增強證券投資基...基金產品資
(2024-12-12)富國基金管理有限公司關于...基金法律文
(2024-10-25)富國滬深300增強證券投資基...投資組合
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調

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