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長盛添利30天理財債券A

(080016)開放式-中短期純債型

基金經理：

七日年化收益率:4.03%	每萬份收益:0.949	年化標準差:0.00000	凈值更新日期:2015/4/14
最新規模:0.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回
基金簡稱:長盛30天A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長盛航天	1.4371	1.21%
長盛航天	1.4488	1.21%
長盛中證	1.1832	0.75%
長盛中證	1.1824	0.74%
長盛穩怡	1.1492	0.46%
長盛穩怡	1.1314	0.45%
長盛醫療	1.8135	0.39%
長盛醫療	1.7948	0.39%
長盛中小	0.8160	0.37%
長盛同鑫	1.4160	0.35%

基金業績表現及排名

日期	2015-4-14	2015-4-13	2015-4-12	2015-4-10	2015-4-9	2015-4-8
七日年化收益率(%)	4.031%	4.321%	4.658%	5.322%	5.411%	5.520%
同類排名(中短期純債型)	/	/	/	/	/	/
萬份收益(元)	0.9485	0.8540	1.7310	1.3540	1.3254	1.3665
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
債券市值/基金凈值	6.12	-	-

最新總份額：0.1040億份

2015-03-31

券種分布

數據日期：2014-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	300.90	6.12

五大債券

數據日期：2014-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
14國開07	140207	300.90	6.12
14國開07	140207	301.33	16.37
13進出11	130311	298.92	5.57
13國開01	130201	2,000.04	22.13
13國開01	130201	2,000.47	24.38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			0.10%	2/65	0.40%	8/65	3.36%	41/65	0.00%	0/65

評級截止日期：2015-04-10

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2014-05-27)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2013-05-25)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2014-12-02)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2013-12-05)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2013-10-15)關于長盛添利30天理財債券...基金法律文
(2014-03-29)長盛添利30天理財債券型證...基金年度報
(2014-12-02)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2014-05-27)長盛添利30天理財債券型證...招募說明書
(2015-03-28)長盛添利30天理財債券型證...基金年度報
(2014-08-28)長盛添利30天理財債券型證...基金中期報

基金新聞

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